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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 586 174.00 | 9 577 334.00 | 8 840.00 | 9 586 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BZ Autres créances | 61 105 151.00 | | 61 105 151.00 | 61 105 151.00 |
CF Disponibilités | 31 321 785.00 | | 31 321 785.00 | 31 321 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 527 929.00 | | 92 527 929.00 | 92 527 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476 734.00 | | 476 734.00 | 476 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 590 837.00 | 9 577 334.00 | 93 013 503.00 | 102 590 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 445 547.00 | | | 42 445 547.00 |
CU Autres participations | 9 577 334.00 | 9 577 334.00 | | 9 577 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 728 570.00 | 90 728 570.00 | | 90 728 570.00 |
DH Report à nouveau | -24 715 994.00 | -33 309 942.00 | | -24 715 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857 933.00 | 8 593 948.00 | | 5 857 933.00 |
DL TOTAL (I) | 71 870 510.00 | 66 012 576.00 | | 71 870 510.00 |
DP Provisions pour risques | 9 558 880.00 | 20 827 269.00 | | 9 558 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 558 880.00 | 20 827 269.00 | | 9 558 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 276 734.00 | 11 222 123.00 | | 11 276 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 63 904.00 | | 159 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 584 114.00 | 11 286 027.00 | | 11 584 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 013 503.00 | 98 125 872.00 | | 93 013 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 379.00 | 11 286 027.00 | | 3 707 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 423 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 846 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 954 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 857 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480 352.00 | 22 206 582.00 | | 12 480 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 419.00 | 13 612 634.00 | | 6 622 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857 933.00 | 8 593 948.00 | | 5 857 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | 5 486 174.00 | 4 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 586 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 586 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100 000.00 | | 5 486 174.00 | 4 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 405 146.00 | 100 000.00 | 11 423 000.00 | 20 405 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 827 269.00 | 576 734.00 | 11 845 123.00 | 20 827 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 827 269.00 | 576 734.00 | 11 845 123.00 | 20 827 269.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 11 423 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 734.00 | 422 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 276 734.00 | 3 400 000.00 | 7 876 734.00 | 11 276 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 105 151.00 | 18 659 604.00 | 42 445 547.00 | 61 105 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 214 983.00 | 18 760 596.00 | 42 454 387.00 | 61 214 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 584 114.00 | 3 707 379.00 | 7 876 734.00 | 11 584 114.00 |