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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 935.00 | 176 669.00 | 15 265.00 | 191 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 046.00 | 332 610.00 | 66 436.00 | 399 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 027.00 | 18 485.00 | 437 542.00 | 456 027.00 |
BZ Autres créances | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CF Disponibilités | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 950.00 | 18 485.00 | 647 465.00 | 665 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 997.00 | 351 095.00 | 713 901.00 | 1 064 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 353.00 | -863 922.00 | | -842 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 710.00 | 21 568.00 | | 92 710.00 |
DL TOTAL (I) | -549 643.00 | -642 353.00 | | -549 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 853.00 | 251 250.00 | | 541 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 265.00 | 3 373.00 | | 26 265.00 |
EA Autres dettes | 695 425.00 | 749 681.00 | | 695 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 545.00 | 1 004 305.00 | | 1 263 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 901.00 | 361 951.00 | | 713 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 223.00 | | 1 890 223.00 | 1 890 223.00 |
FG Production vendue services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 943.00 | | 1 894 943.00 | 1 894 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 218.00 | 1 014 539.00 | | 1 946 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 508.00 | 992 971.00 | | 1 853 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 710.00 | 21 568.00 | | 92 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 902.00 | | 43 144.00 | 355 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 43 144.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 291.00 | 11 318.00 | | 321 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 350.00 | 11 318.00 | | 165 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 853.00 | 541 853.00 | | 541 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 433 845.00 | 433 845.00 | | 433 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
VB T. V. A. | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VI Groupe et associés | 686 147.00 | 686 147.00 | | 686 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 408.00 | 467 926.00 | 22 482.00 | 490 408.00 |
VW T.V.A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 545.00 | 1 263 545.00 | | 1 263 545.00 |