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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 27 778.00 | 12 222.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 190 021.00 | | 190 021.00 | 190 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 021.00 | 27 778.00 | 202 243.00 | 230 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
110 Total général Actif | 237 432.00 | 27 778.00 | 209 654.00 | 237 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
242 Autres charges externes. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
262 Autres charges | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 493.00 | | | -14 493.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 544.00 | | | -15 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 176.00 | | | 1 176.00 |