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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 7 820.00 | 1 430.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 5 106.00 | 6 292.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 535.00 | 12 926.00 | 113 609.00 | 126 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BT Marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 794.00 | 12 926.00 | 132 868.00 | 145 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 362.00 | 3 809.00 | | 16 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 12 552.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 42 657.00 | 25 162.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 452.00 | 70 282.00 | | 53 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 14 809.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 4 025.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | 19 195.00 | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 212.00 | 108 311.00 | | 90 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 868.00 | 133 473.00 | | 132 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FG Production vendue services | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 156.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 355.00 | 141 478.00 | | 151 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 860.00 | 128 926.00 | | 133 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | 12 552.00 | | 17 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737.00 | 4 850.00 | 1 887.00 | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |