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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 218.00 | 35 233.00 | 27 985.00 | 63 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 770.00 | 10 048.00 | 10 722.00 | 20 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 087.00 | 45 281.00 | 105 806.00 | 151 087.00 |
BP En cours de production de services | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 945.00 | 36 108.00 | 275 837.00 | 311 945.00 |
BZ Autres créances | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
CF Disponibilités | 121 893.00 | | 121 893.00 | 121 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 182.00 | 36 108.00 | 593 074.00 | 629 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 270.00 | 81 389.00 | 698 882.00 | 780 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 126.00 | 234 957.00 | | 236 126.00 |
DH Report à nouveau | | 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | 24 995.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 362 748.00 | 370 126.00 | | 362 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 478.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 23 062.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 232.00 | 56 866.00 | | 108 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | 168 944.00 | | 102 502.00 |
EA Autres dettes | 124 297.00 | 15 000.00 | | 124 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 134.00 | 264 351.00 | | 336 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 882.00 | 634 476.00 | | 698 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 294.00 | | 6 842.00 | 145 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 151 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 83 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | | 6 842.00 | 78 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 10 634.00 | 1 049.00 | 35 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 10 634.00 | 1 049.00 | 35 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 311 945.00 | 311 945.00 | | 311 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 664.00 | 348 565.00 | 99.00 | 348 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 134.00 | 336 134.00 | | 336 134.00 |