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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 142.00 | 61 406.00 | 12 735.00 | 74 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 051.00 | 47 908.00 | 67 142.00 | 115 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 777.00 | 110 900.00 | 86 878.00 | 197 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 895.00 | | 140 895.00 | 140 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 973.00 | | 400 973.00 | 400 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 750.00 | 110 900.00 | 487 850.00 | 598 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 449.00 | | | -329 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DL TOTAL (I) | -207 102.00 | | | -207 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 716.00 | | | 537 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 952.00 | | | 694 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 850.00 | | | 487 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 829.00 | 30 350.00 | 25 280.00 | 105 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 244.00 | 30 350.00 | 25 280.00 | 104 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 960.00 | 210 960.00 | | 210 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 778.00 | 224 778.00 | 7 000.00 | 231 778.00 |