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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 2 562.00 | 928.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370.00 | 3 442.00 | 928.00 | 4 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 086.00 | | 471 086.00 | 471 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 915.00 | | 540 915.00 | 540 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 285.00 | 3 442.00 | 541 844.00 | 545 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 451.00 | 8 401.00 | | 62 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 722.00 | 54 051.00 | | -57 722.00 |
DL TOTAL (I) | 24 729.00 | 82 451.00 | | 24 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 252.00 | 438 882.00 | | 447 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 70 252.00 | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 146.00 | 50 237.00 | | 39 146.00 |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 115.00 | 560 420.00 | | 517 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 844.00 | 642 871.00 | | 541 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 115.00 | 560 420.00 | | 514 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 54.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 275.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 509.00 | 821 610.00 | | 198 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 231.00 | 767 560.00 | | 256 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 722.00 | 54 051.00 | | -57 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975.00 | 467.00 | 3 442.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | 467.00 | 3 442.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VB T. V. A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VW T.V.A. | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 115.00 | 514 115.00 | | 514 115.00 |