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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 2 445.00 | 20 205.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 563.00 | 53 944.00 | 68 618.00 | 122 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 866.00 | 56 389.00 | 364 477.00 | 420 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
BZ Autres créances | 73 877.00 | | 73 877.00 | 73 877.00 |
CF Disponibilités | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 946.00 | | 445 946.00 | 445 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 812.00 | 56 389.00 | 810 423.00 | 866 812.00 |
CU Autres participations | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DG Autres réserves | 51 434.00 | 31 908.00 | | 51 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 890.00 | 319 527.00 | | 155 890.00 |
DL TOTAL (I) | 229 016.00 | 373 126.00 | | 229 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 303.00 | 38 805.00 | | 30 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 685.00 | 279 768.00 | | 267 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 792.00 | 20 901.00 | | 79 792.00 |
EA Autres dettes | 112 127.00 | 7 912.00 | | 112 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 407.00 | 347 385.00 | | 581 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 423.00 | 720 512.00 | | 810 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 984.00 | 317 169.00 | | 558 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 795.00 | | 23 071.00 | 397 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | | 23 071.00 | 122 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 081.00 | 30 308.00 | | 26 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 081.00 | 30 308.00 | | 26 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 685.00 | 267 685.00 | | 267 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 690.00 | 317 690.00 | | 317 690.00 |
VB T. V. A. | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 217.00 | 7 793.00 | 22 423.00 | 30 217.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 258.00 | 398 258.00 | | 398 258.00 |
VW T.V.A. | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 407.00 | 558 984.00 | 22 423.00 | 581 407.00 |