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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 585.00 | 1 485.00 | 91 100.00 | 92 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 629.00 | 1 485.00 | 162 144.00 | 163 629.00 |
CU Autres participations | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 126 238.00 | 106 373.00 | | 126 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 19 865.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 136 296.00 | 127 338.00 | | 136 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 1 320.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 109.00 | 25 913.00 | | 22 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 848.00 | 35 922.00 | | 25 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 144.00 | 163 260.00 | | 162 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 848.00 | 27 480.00 | | 25 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 1 072.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 244.00 | 149 772.00 | | 132 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 285.00 | 129 907.00 | | 123 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959.00 | 19 865.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 821.00 | 31 229.00 | 134 069.00 | 181 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |