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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 410.00 | 99 414.00 | 107 996.00 | 207 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 834.00 | 101 157.00 | 294 677.00 | 395 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 1 048 148.00 | | 1 048 148.00 | 1 048 148.00 |
CF Disponibilités | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 103.00 | | 1 247 103.00 | 1 247 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 938.00 | 101 157.00 | 1 541 781.00 | 1 642 938.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 482 846.00 | | | 482 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 397.00 | | | 437 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 243.00 | | | 1 052 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
EA Autres dettes | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 537.00 | | | 489 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 781.00 | | | 1 541 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 513.00 | | | 385 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 174.00 | | 34 826.00 | 395 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 167.00 | 395 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 167.00 | 207 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 743.00 | | | 186 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 751.00 | | 34 826.00 | 206 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 501.00 | 31 132.00 | 33 477.00 | 103 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 758.00 | 31 132.00 | 33 477.00 | 101 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 618.00 | 1 018 618.00 | | 1 018 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 904.00 | 54 881.00 | 104 023.00 | 158 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 321.00 | 1 157 121.00 | 1 200.00 | 1 158 321.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 537.00 | 385 513.00 | 104 023.00 | 489 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
ST Autres comptes | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 433 456.00 | | | 433 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 008.00 | | | 434 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
ZE Dividendes | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 294.00 | | | 741 294.00 |