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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 1 806.00 | 5 137.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 025.00 | 3 832.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 800.00 | 3 831.00 | 8 969.00 | 12 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 587.00 | | 367 587.00 | 367 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 387.00 | 3 831.00 | 376 556.00 | 380 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 992.00 | 5 660.00 | | 22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 924.00 | 17 332.00 | | -10 924.00 |
DL TOTAL (I) | 13 168.00 | 24 092.00 | | 13 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 031.00 | 66 197.00 | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 601.00 | 67 933.00 | | 96 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 935.00 | 42 829.00 | | 71 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | 11 900.00 | | 15 063.00 |
EA Autres dettes | 71 759.00 | 8 893.00 | | 71 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 388.00 | 197 753.00 | | 363 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 556.00 | 221 845.00 | | 376 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 696.00 | 197 753.00 | | 324 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 884.00 | 16 703.00 | | 56 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 328.00 | 7 200.00 | 1 919 528.00 | 1 912 328.00 |
FG Production vendue services | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 032.00 | 7 200.00 | 1 924 232.00 | 1 917 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 7 315.00 | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 348.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 348.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -348.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 305.00 | 963 028.00 | | 1 934 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 228.00 | 945 696.00 | | 1 945 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 924.00 | 17 332.00 | | -10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145.00 | | 6 655.00 | 6 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | | 6 655.00 | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
UX Autres créances clients | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 071.00 | 12 379.00 | 38 692.00 | 51 071.00 |
VI Groupe et associés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 388.00 | 324 696.00 | 38 692.00 | 363 388.00 |