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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | 1 013.00 | 675.00 | 1 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 124.00 | 5 013.00 | 60 111.00 | 65 124.00 |
BT Marchandises | 381 634.00 | 16 241.00 | 365 393.00 | 381 634.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 388.00 | 16 241.00 | 405 147.00 | 421 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 512.00 | 21 254.00 | 465 258.00 | 486 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 916.00 | 129 358.00 | | 154 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 25 559.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 158 309.00 | 157 116.00 | | 158 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 956.00 | 255 938.00 | | 250 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 269.00 | 60 857.00 | | 42 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 223.00 | 3 180.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 449.00 | 323 976.00 | | 304 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 258.00 | 481 092.00 | | 465 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978.00 | | 54 146.00 | 10 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 54 146.00 | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 35.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 35.00 | | 4 978.00 |