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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
AP Constructions | 502 367.00 | 202 392.00 | 299 975.00 | 502 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 541.00 | 212 392.00 | 2 782 148.00 | 2 994 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 973.00 | | 645 973.00 | 645 973.00 |
CF Disponibilités | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 458.00 | | 729 458.00 | 729 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 999.00 | 212 392.00 | 3 511 606.00 | 3 723 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 457 695.00 | | 2 457 695.00 | 2 457 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954 620.00 | 1 954 620.00 | | 1 954 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 981.00 | 89 619.00 | | 110 981.00 |
DG Autres réserves | 413 581.00 | 269 695.00 | | 413 581.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 425.00 | 427 249.00 | | 274 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 323.00 | 1 184.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 930.00 | 2 742 366.00 | | 2 756 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 569.00 | 740 195.00 | | 643 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 984.00 | 71 490.00 | | 63 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 255.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 859.00 | 7 289.00 | | 46 859.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 676.00 | 819 229.00 | | 754 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 606.00 | 3 561 595.00 | | 3 511 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | 1 184.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 539.00 | 1 184.00 | | 45 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -1 184.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 13 140.00 | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 695.00 | 494 456.00 | | 388 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 270.00 | 67 207.00 | | 114 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 425.00 | 427 249.00 | | 274 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 941.00 | | | 3 037 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 400.00 | 2 457 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 400.00 | 2 994 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 846.00 | | | 536 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 095.00 | | | 2 501 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 853.00 | 24 539.00 | | 187 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 853.00 | 24 539.00 | | 187 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 569.00 | 99 424.00 | 365 157.00 | 643 569.00 |
VI Groupe et associés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 165.00 | | | 96 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 676.00 | 210 531.00 | 365 157.00 | 754 676.00 |