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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 653.00 | 347.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 955.00 | 45 704.00 | 25 251.00 | 70 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 917.00 | 19 733.00 | 4 184.00 | 23 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 622.00 | 72 089.00 | 55 533.00 | 127 622.00 |
BT Marchandises | 894 241.00 | | 894 241.00 | 894 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 216.00 | | 2 268 216.00 | 2 268 216.00 |
BZ Autres créances | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
CF Disponibilités | 311 381.00 | | 311 381.00 | 311 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 317.00 | | 3 663 317.00 | 3 663 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 939.00 | 72 089.00 | 3 718 850.00 | 3 790 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 323 273.00 | 115 180.00 | | 323 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 680.00 | 312 093.00 | | 49 680.00 |
DL TOTAL (I) | 396 052.00 | 450 373.00 | | 396 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 509.00 | 779 214.00 | | 1 227 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 535.00 | 1 168 158.00 | | 1 790 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 039.00 | 210 329.00 | | 169 039.00 |
EA Autres dettes | 135 314.00 | 109 769.00 | | 135 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 797.00 | 2 267 870.00 | | 3 322 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 850.00 | 2 718 242.00 | | 3 718 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 548.00 | | 3 074.00 | 124 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 798.00 | | 3 074.00 | 91 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 535.00 | 1 790 535.00 | | 1 790 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 216.00 | 2 268 216.00 | | 2 268 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 024.00 | 1 123 274.00 | 31 750.00 | 1 155 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VP Divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 445.00 | 2 457 695.00 | 25 750.00 | 2 483 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 312.00 | 3 218 562.00 | 31 750.00 | 3 250 312.00 |