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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 324.00 | 8 968.00 | 18 355.00 | 27 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 321.00 | 95 364.00 | 16 957.00 | 112 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 945.00 | 104 333.00 | 36 612.00 | 140 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
072 Créances – Autres | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
084 Disponibilités | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
110 Total général Actif | 345 509.00 | 104 333.00 | 241 175.00 | 345 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 852.00 | | | 366 852.00 |
230 Autres produits | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 531.00 | | | 381 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 759.00 | | | -16 759.00 |
242 Autres charges externes. | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
252 Charges sociales | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 014.00 | | | 343 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
280 Produits financiers | 284.00 | | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 404.00 | | | 127 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |