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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -30 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 264 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 233.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 53 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 378 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 605.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 32 160.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 121 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 952.00 | 24 000.00 | | 83 952.00 |
DK Provisions réglementées | 20 826.00 | 7 952.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 115 777.00 | 42 952.00 | | 115 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 092.00 | 137 810.00 | | 237 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 39 160.00 | | 53 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 436.00 | 103 528.00 | | 93 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 447.00 | 280 498.00 | | 384 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 224.00 | 323 450.00 | | 500 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 700.00 | 3 000.00 | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | 3 000.00 | | 62 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 402.00 | 431.00 | | 34 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 874.00 | 7 952.00 | | 12 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 276.00 | 8 383.00 | | 47 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 424.00 | -5 383.00 | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 860.00 | 210 321.00 | | 342 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 908.00 | 186 321.00 | | 258 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 952.00 | 24 000.00 | | 83 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 031.00 | | 217 756.00 | 400 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 528 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 000.00 | 528 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 555.00 | | 217 733.00 | 399 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 23.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 506.00 | 61 023.00 | 54 598.00 | 197 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 506.00 | 61 023.00 | 54 598.00 | 197 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 537.00 | 42 619.00 | 141 887.00 | 233 537.00 |
VI Groupe et associés | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 282.00 | | | 57 282.00 |
VP Divers | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 280.00 | 40 781.00 | 499.00 | 41 280.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 447.00 | 193 528.00 | 141 887.00 | 384 447.00 |