| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 3 995.00 | 6 203.00 | 10 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 668.00 | 3 995.00 | 41 673.00 | 45 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
110 Total général Actif | 104 594.00 | 3 995.00 | 100 599.00 | 104 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 651.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 153.00 | 62 549.00 | | 110 153.00 |
222 Production stockée | -4 088.00 | 4 088.00 | | -4 088.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 066.00 | 66 642.00 | | 106 066.00 |
242 Autres charges externes. | 39 213.00 | 24 480.00 | | 39 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 689.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 522.00 | 22 985.00 | | 30 522.00 |
252 Charges sociales | 12 930.00 | 9 945.00 | | 12 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 855.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 114.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 160.00 | 59 068.00 | | 85 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 906.00 | 7 574.00 | | 20 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 603.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 1 046.00 | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 842.00 | 5 849.00 | | 17 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 648.00 | | | 1 648.00 |