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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 808.00 | 3 491.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 196.00 | 62 966.00 | 79 230.00 | 142 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 588.00 | 66 488.00 | 94 101.00 | 160 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 234.00 | 1 829.00 | 550 405.00 | 552 234.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 372.00 | 473.00 | 90 900.00 | 91 372.00 |
CF Disponibilités | 667 348.00 | | 667 348.00 | 667 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 277.00 | 2 302.00 | 1 346 976.00 | 1 349 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 866.00 | 68 789.00 | 1 441 076.00 | 1 509 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 473.00 | 325 373.00 | | 228 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 791.00 | 12 969.00 | | 60 791.00 |
DL TOTAL (I) | 390 263.00 | 349 343.00 | | 390 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 503.00 | 355 062.00 | | 303 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 535.00 | 239 460.00 | | 168 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 951.00 | 312 815.00 | | 377 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 448.00 | 151 909.00 | | 198 448.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 813.00 | 1 061 622.00 | | 1 050 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 076.00 | 1 410 964.00 | | 1 441 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 714.00 | 759 861.00 | | 829 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 531.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 241.00 | 521 771.00 | 3 546 012.00 | 3 024 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 241.00 | 521 771.00 | 3 546 012.00 | 3 024 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 2 132.00 | | 14 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 010.00 | 2 807 481.00 | | 3 559 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 220.00 | 2 794 512.00 | | 3 498 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 791.00 | 12 969.00 | | 60 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 085.00 | | 42 144.00 | 171 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 516.00 | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 641.00 | 160 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 152 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | | 42 144.00 | 110 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 900.00 | 18 588.00 | | 47 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 187.00 | 18 588.00 | | 47 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 679.00 | 3 980.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 679.00 | 3 980.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 679.00 | 3 980.00 | 5 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 951.00 | 377 951.00 | | 377 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 550 022.00 | 550 022.00 | | 550 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 936.00 | 81 837.00 | 221 099.00 | 302 936.00 |
VI Groupe et associés | 190 551.00 | 190 551.00 | | 190 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 658.00 | 592 658.00 | | 592 658.00 |
VW T.V.A. | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 813.00 | 829 714.00 | 221 099.00 | 1 050 813.00 |