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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 21 590.00 | 7 145.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 915.00 | 56 058.00 | 9 857.00 | 65 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 974.00 | 77 900.00 | 17 073.00 | 94 974.00 |
BP En cours de production de services | 180 871.00 | | 180 871.00 | 180 871.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 548.00 | | 257 548.00 | 257 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 521.00 | 77 900.00 | 274 621.00 | 352 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
DH Report à nouveau | -40 834.00 | | | -40 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | -40 834.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 57 779.00 | 51 181.00 | | 57 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 880.00 | 149 898.00 | | 103 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 2 664.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 59 912.00 | | 60 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 918.00 | 61 209.00 | | 37 918.00 |
EA Autres dettes | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 842.00 | 273 682.00 | | 216 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 621.00 | 324 863.00 | | 274 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 604.00 | 267 767.00 | | 141 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 933.00 | | 5 041.00 | 89 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 611.00 | | 5 041.00 | 89 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 597.00 | 10 303.00 | | 67 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 10 303.00 | | 67 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 880.00 | 28 643.00 | 75 238.00 | 103 880.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 842.00 | 141 604.00 | 75 238.00 | 216 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | 3 871.00 | | 5 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 867.00 | 10 743.00 | | 18 867.00 |
ST Autres comptes | 109 348.00 | 54 133.00 | | 109 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 306.00 | 10 563.00 | | 24 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 386.00 | 8 481.00 | | 51 386.00 |
YT Sous‐traitance | 39 778.00 | 12 390.00 | | 39 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 713.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 1 398.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 5 269.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 971.00 | 67 378.00 | | 105 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 360.00 | 66 072.00 | | 95 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 299.00 | 100 541.00 | | 192 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |