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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 608 328.00 | 832 400.00 | 5 775 927.00 | 6 608 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 608 328.00 | 832 400.00 | 5 775 927.00 | 6 608 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
110 Total général Actif | 6 620 873.00 | 832 400.00 | 5 788 473.00 | 6 620 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 971 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -648 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 593 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 600 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 788 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 487 375.00 | |
AN Terrains | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
AP Constructions | 6 451 696.00 | 1 277 566.00 | 5 174 129.00 | 6 451 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 608 328.00 | 1 277 566.00 | 5 330 762.00 | 6 608 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 835.00 | 1 277 566.00 | 5 336 268.00 | 6 613 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 854.00 | | | 173 854.00 |
230 Autres produits | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
242 Autres charges externes. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 063.00 | | | 242 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 403.00 | | | -64 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
294 Charges financières | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 148.00 | | | -135 148.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 971 916.00 | 1 971 916.00 | | 1 971 916.00 |
DH Report à nouveau | -903 000.00 | -783 853.00 | | -903 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 591.00 | -119 147.00 | | -117 591.00 |
DL TOTAL (I) | 951 325.00 | 1 068 916.00 | | 951 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 860.00 | 4 487 375.00 | | 4 377 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 6 976.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 384 944.00 | 4 505 844.00 | | 4 384 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 268.00 | 5 574 760.00 | | 5 336 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 147.00 | 4 377 860.00 | | 4 265 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377 860.00 | | | 4 377 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 608 328.00 | | | 6 608 328.00 |
FG Production vendue services | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 597.00 | | 175 597.00 | 175 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 677.00 | 232 678.00 | | 221 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 268.00 | 351 825.00 | | 339 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 591.00 | -119 147.00 | | -117 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 983.00 | 222 583.00 | | 1 054 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 983.00 | 222 583.00 | | 1 054 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 377 860.00 | 112 713.00 | 476 249.00 | 4 377 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 944.00 | 119 797.00 | 476 249.00 | 4 384 944.00 |