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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 677.00 | 533.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 616.00 | 19 231.00 | 53 385.00 | 72 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 806.00 | 20 908.00 | 61 898.00 | 82 806.00 |
BT Marchandises | 464 714.00 | 31 638.00 | 433 076.00 | 464 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 618.00 | 5 610.00 | 195 007.00 | 200 618.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 991.00 | 37 248.00 | 791 743.00 | 828 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 797.00 | 58 157.00 | 853 641.00 | 911 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 618.00 | 100 600.00 | | 140 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 512.00 | 40 018.00 | | 126 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 836.00 | 22 225.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 296 765.00 | 171 643.00 | | 296 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 061.00 | 72 985.00 | | 125 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | 2 086.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 236 817.00 | | 236 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 255.00 | 27 366.00 | | 74 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 513.00 | 47 350.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 876.00 | 486 604.00 | | 556 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 641.00 | 658 247.00 | | 853 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 125.00 | 486 604.00 | | 465 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 603.00 | | 45 553.00 | 104 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 350.00 | 82 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 350.00 | 72 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | | 42 553.00 | 97 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 3 000.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 8 893.00 | | 12 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 570.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 908.00 | 8 323.00 | | 10 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 1 826.00 | 2 041.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 33 464.00 | 2 041.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 33 464.00 | 2 041.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 464.00 | 2 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 021.00 | 236 021.00 | | 236 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 250.00 | 91 750.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 849.00 | 464 098.00 | 91 750.00 | 555 849.00 |