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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 54.00 | 70.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 16 920.00 | 923.00 | 17 843.00 |
040 Immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 978.00 | 16 974.00 | 36 005.00 | 52 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
072 Créances – Autres | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
084 Disponibilités | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 553.00 | | 212 553.00 | 212 553.00 |
110 Total général Actif | 265 531.00 | 16 974.00 | 248 558.00 | 265 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 552.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 558.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 316.00 | 137 805.00 | | 149 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 208.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 318.00 | 141 013.00 | | 149 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 311.00 | 60 378.00 | | 59 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 1 700.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 18 837.00 | 23 413.00 | | 18 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 113.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 081.00 | 19 740.00 | | 39 081.00 |
252 Charges sociales | | 119.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 789.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | | 19.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 676.00 | 106 271.00 | | 118 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 642.00 | 34 742.00 | | 30 642.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 842.00 | 34 670.00 | | 23 842.00 |