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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 85 875.00 | 60 671.00 | 25 204.00 | 85 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 094.00 | 1 626 450.00 | 671 645.00 | 2 298 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 810.00 | 625 517.00 | 331 293.00 | 956 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 807.00 | 2 324 131.00 | 1 082 676.00 | 3 406 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 729.00 | | 1 745 729.00 | 1 745 729.00 |
BZ Autres créances | 2 536 592.00 | | 2 536 592.00 | 2 536 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 675.00 | | 4 647 675.00 | 4 647 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 481.00 | 2 324 131.00 | 5 730 351.00 | 8 054 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 918.00 | 47 875.00 | | 63 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 852.00 | 320 844.00 | | 495 852.00 |
DK Provisions réglementées | 311 601.00 | 379 824.00 | | 311 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 371.00 | 2 248 544.00 | | 2 371 371.00 |
DP Provisions pour risques | 80 947.00 | 68 184.00 | | 80 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 947.00 | 68 184.00 | | 80 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 842.00 | 287 403.00 | | 401 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 835.00 | 23 705.00 | | 88 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 250.00 | 26 284.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 853.00 | 1 315 006.00 | | 1 089 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 608.00 | 555 857.00 | | 469 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 668.00 | 181 920.00 | | 212 668.00 |
EA Autres dettes | 39 799.00 | 55 674.00 | | 39 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931 176.00 | 605 598.00 | | 931 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 032.00 | 3 051 447.00 | | 3 278 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 351.00 | 5 368 174.00 | | 5 730 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 768.00 | 2 847 709.00 | | 2 991 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 176 720.00 | | 10 176 720.00 | 10 176 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 720.00 | | 10 176 720.00 | 10 176 720.00 |
FM Production stockée | | | -362 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 893 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 19 200.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 815.00 | 211 443.00 | | 167 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 065.00 | 230 643.00 | | 168 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 591.00 | 33 256.00 | | 99 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 841.00 | 33 316.00 | | 99 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 224.00 | 197 327.00 | | 68 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 469.00 | 112 601.00 | | 178 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 748.00 | 9 503 531.00 | | 10 065 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 896.00 | 9 182 687.00 | | 9 569 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 852.00 | 320 844.00 | | 495 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 482.00 | | 550 575.00 | 2 856 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 351.00 | | 550 429.00 | 2 790 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 638.00 | | 146.00 | 29 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 660.00 | 387 471.00 | | 1 936 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 167.00 | 387 471.00 | | 1 925 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 824.00 | 99 591.00 | 167 815.00 | 379 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 184.00 | 12 763.00 | | 68 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 008.00 | 112 354.00 | 167 815.00 | 448 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 591.00 | 167 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 853.00 | 1 089 853.00 | | 1 089 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 931 176.00 | 931 176.00 | | 931 176.00 |
UP Prêts | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 729.00 | 1 745 729.00 | | 1 745 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 831.00 | 2 406 831.00 | | 2 406 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 842.00 | 115 578.00 | 286 264.00 | 401 842.00 |
VI Groupe et associés | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 017.00 | 4 300 650.00 | 27 367.00 | 4 328 017.00 |
VW T.V.A. | 261 631.00 | 261 631.00 | | 261 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 782.00 | 2 947 518.00 | 286 264.00 | 3 233 782.00 |