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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BZ Autres créances | 19 352 737.00 | | 19 352 737.00 | 19 352 737.00 |
CF Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 297.00 | | 19 375 297.00 | 19 375 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 375 296.00 | | 19 375 297.00 | 19 375 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 549 372.00 | 17 767 626.00 | | 18 549 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 283.00 | 781 746.00 | | -17 283.00 |
DL TOTAL (I) | 18 533 189.00 | 18 550 472.00 | | 18 533 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 570.00 | 766 371.00 | | 774 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 496.00 | 57 041.00 | | 62 496.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 1 730.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 107.00 | 825 143.00 | | 842 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 375 296.00 | 19 375 615.00 | | 19 375 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 12 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 059.00 | 1 101 478.00 | | 11 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 342.00 | 319 732.00 | | 28 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 283.00 | 781 746.00 | | -17 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 111.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 570.00 | 774 570.00 | | 774 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
VC Groupe et associés | 18 692 475.00 | 18 692 475.00 | | 18 692 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 238.00 | 346 238.00 | | 346 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 369 607.00 | 19 369 607.00 | | 19 369 607.00 |
VW T.V.A. | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 107.00 | 842 107.00 | | 842 107.00 |