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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 000.00 | 131 639.00 | 80 361.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 699.00 | 422 113.00 | 47 586.00 | 469 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 878.00 | 542 054.00 | 186 825.00 | 728 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 289.00 | | 690 289.00 | 690 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 136.00 | 1 118 075.00 | 1 011 061.00 | 2 129 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BZ Autres créances | 577 511.00 | | 577 511.00 | 577 511.00 |
CF Disponibilités | 844 290.00 | | 844 290.00 | 844 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 464.00 | | 1 519 464.00 | 1 519 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 600.00 | 1 118 075.00 | 2 530 525.00 | 3 648 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 725.00 | 387 725.00 | | 387 725.00 |
DH Report à nouveau | -501 053.00 | -1.00 | | -501 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 621.00 | -501 052.00 | | -90 621.00 |
DL TOTAL (I) | -203 949.00 | -113 328.00 | | -203 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 564.00 | 1 022 401.00 | | 1 419 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 115.00 | 963 494.00 | | 1 143 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 030.00 | 154 006.00 | | 148 030.00 |
EA Autres dettes | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 474.00 | 2 141 264.00 | | 2 734 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 525.00 | 2 027 936.00 | | 2 530 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 889 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 631 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 598.00 | |
GE Autres charges | | | 26 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 70.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 383.00 | -70.00 | | -10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 801.00 | 2 335 871.00 | | 3 008 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 422.00 | 2 836 923.00 | | 3 099 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 621.00 | -501 052.00 | | -90 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 909.00 | | 6 253.00 | 2 221 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 299.00 | 690 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 027.00 | 2 129 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 727.00 | 1 198 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 051.00 | | 6 253.00 | 1 213 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 588.00 | | | 768 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 602.00 | 102 597.00 | 20 125.00 | 1 035 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 748.00 | 16 160.00 | | 137 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 854.00 | 86 437.00 | 20 125.00 | 897 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 114.00 | 393 631.00 | | 1 143 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 289.00 | 80 586.00 | 609 702.00 | 690 289.00 |
UX Autres créances clients | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VB T. V. A. | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VC Groupe et associés | 285 682.00 | 285 682.00 | | 285 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 781.00 | 65 923.00 | 952 858.00 | 1 018 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 781.00 | 159 357.00 | 241 424.00 | 400 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 880.00 | | | 328 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 479.00 | 737 777.00 | 609 702.00 | 1 347 479.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 474.00 | 790 707.00 | 1 194 283.00 | 2 734 474.00 |