| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 101 800.00 | 79 312.00 | 22 487.00 | 101 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 937.00 | 84 788.00 | 50 148.00 | 134 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 363.00 | 341 405.00 | 594 957.00 | 936 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 527.00 | 505 506.00 | 1 199 021.00 | 1 704 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 445.00 | 505 506.00 | 1 284 938.00 | 1 790 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 650.00 | -1 203 689.00 | | -1 312 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 822.00 | -108 960.00 | | -338 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 472.00 | -1 132 650.00 | | -1 471 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 321.00 | 975 057.00 | | 835 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 106.00 | 1 306 367.00 | | 1 386 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 968.00 | 148 290.00 | | 328 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 242.00 | 47 481.00 | | 161 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 772.00 | 46 661.00 | | 44 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 411.00 | 2 549 795.00 | | 2 756 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 938.00 | 1 417 145.00 | | 1 284 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 532.00 | | 941 532.00 | 941 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 532.00 | | 941 532.00 | 941 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 576.00 | |
GE Autres charges | | | 153 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 553.00 | 190 946.00 | | 1 029 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 375.00 | 299 907.00 | | 1 368 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 822.00 | -108 960.00 | | -338 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 930.00 | 140 576.00 | | 364 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 930.00 | 140 576.00 | | 364 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 106.00 | 1 386 106.00 | | 1 386 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 968.00 | 328 968.00 | | 328 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 321.00 | 385 150.00 | 383 368.00 | 835 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 242.00 | 161 242.00 | | 161 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 619.00 | 25 193.00 | 31 426.00 | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 411.00 | 2 306 240.00 | 383 368.00 | 2 756 411.00 |