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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 29 579.00 | 9 307.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 3 598.00 | 10 278.00 | 13 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 181.00 | 65 925.00 | 505 255.00 | 571 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 455.00 | 65 925.00 | 600 530.00 | 666 455.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DL TOTAL (I) | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 028.00 | | | 357 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 530.00 | | | 600 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 415.00 | | | 325 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 172.00 | | 27 558.00 | 565 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 571 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 52 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 240.00 | | | 487 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 755.00 | | 27 558.00 | 46 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 656.00 | 6 298.00 | 29.00 | 59 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 160.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 6 138.00 | 29.00 | 27 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 493.00 | 147 880.00 | 31 613.00 | 179 493.00 |
VI Groupe et associés | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VP Divers | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 53 981.00 | 270.00 | 54 251.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 028.00 | 325 415.00 | 31 613.00 | 357 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |