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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 19 274.00 | 19 009.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 373.00 | 19 274.00 | 20 099.00 | 39 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 517.00 | 5 020.00 | 110 497.00 | 115 517.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 234 720.00 | | 234 720.00 | 234 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 893.00 | 5 020.00 | 349 873.00 | 354 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 266.00 | 24 294.00 | 369 972.00 | 394 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 096.00 | | | 97 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 469.00 | | | 214 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 693.00 | | 852 693.00 | 852 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 693.00 | | 852 693.00 | 852 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 459.00 | | | 853 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 906.00 | | | 834 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 873.00 | | 7 597.00 | 34 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 39 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 38 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | | 7 597.00 | 33 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 734.00 | 6 540.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 6 540.00 | | 12 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 469.00 | 214 469.00 | | 214 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YT Sous‐traitance | 538 523.00 | | | 538 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 026.00 | | | 601 026.00 |