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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 172.00 | 63 766.00 | 37 407.00 | 101 172.00 |
040 Immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 972.00 | 63 766.00 | 221 207.00 | 284 972.00 |
060 Stock marchandises | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
072 Créances – Autres | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
084 Disponibilités | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
110 Total général Actif | 464 595.00 | 63 766.00 | 400 829.00 | 464 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 420.00 | | | 152 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |