| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 15 814.00 | 186.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 250.00 | 16 414.00 | 285 836.00 | 302 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | 800.00 | 18 240.00 | 19 040.00 |
CF Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 057.00 | 800.00 | 32 257.00 | 33 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 307.00 | 17 214.00 | 318 093.00 | 335 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 409.00 | 37 709.00 | | 71 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | 33 700.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 96 497.00 | 93 409.00 | | 96 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 689.00 | 94 862.00 | | 79 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 328.00 | 117 242.00 | | 66 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 22 822.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 773.00 | 29 075.00 | | 25 773.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 1 474.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 596.00 | 265 475.00 | | 221 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 093.00 | 358 884.00 | | 318 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 384.00 | 100 646.00 | | 107 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 372.00 | | 292 372.00 | 292 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 372.00 | | 292 372.00 | 292 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | 6 621.00 | | 7 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 821.00 | 1 225.00 | | 4 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | 1 153.00 | | 1 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 986.00 | | | -29 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 130.00 | 293 813.00 | | 300 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 042.00 | 260 112.00 | | 297 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | 33 700.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 3 759.00 | | 12 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 3 759.00 | | 12 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 587.00 | 23 703.00 | 47 884.00 | 71 587.00 |
VI Groupe et associés | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 690.00 | 19 040.00 | 10 650.00 | 29 690.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 596.00 | 107 384.00 | 114 212.00 | 221 596.00 |