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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 664.00 | 3 912.00 | 752.00 | 4 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 518.00 | 3 912.00 | 24 605.00 | 28 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
BZ Autres créances | 369 182.00 | | 369 182.00 | 369 182.00 |
CF Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 445.00 | | 643 445.00 | 643 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 963.00 | 3 912.00 | 668 051.00 | 671 963.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DG Autres réserves | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | -2 158.00 | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 1 653.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 156 185.00 | 144 875.00 | | 156 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 082.00 | 309.00 | | 4 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 780.00 | 371 359.00 | | 404 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 3 239.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 71 234.00 | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | 40 573.00 | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 866.00 | 486 714.00 | | 511 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 051.00 | 631 590.00 | | 668 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 780.00 | | | 404 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 15.00 | | 12 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 176.00 | 15.00 | | 30 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 015.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 802.00 | 20 015.00 | | 127 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 626.00 | -20 000.00 | | -97 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 2 596.00 | | 4 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 023.00 | 115 427.00 | | 285 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 713.00 | 113 774.00 | | 273 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | 1 653.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 070.00 | | 3 693.00 | 61 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 28 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 246.00 | 4 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 285.00 | | 624.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 785.00 | | 3 069.00 | 30 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 022.00 | 2 136.00 | 26 246.00 | 28 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 2 136.00 | 26 246.00 | 28 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 205.00 | | 127 205.00 | 127 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 109 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 268 603.00 | 268 603.00 | | 268 603.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 357 160.00 | 357 160.00 | | 357 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 404 780.00 | 404 780.00 | | 404 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 912.00 | 642 912.00 | | 642 912.00 |
VW T.V.A. | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 866.00 | 511 866.00 | | 511 866.00 |