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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 676.00 | 1 240.00 | 2 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 384.00 | 1 676.00 | 1 284 708.00 | 1 286 384.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CF Disponibilités | 298 893.00 | | 298 893.00 | 298 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 964.00 | | 419 964.00 | 419 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 348.00 | 1 676.00 | 1 704 672.00 | 1 706 348.00 |
CU Autres participations | 1 201 326.00 | | 1 201 326.00 | 1 201 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 600.00 | | | 1 202 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 791.00 | | | 1 426 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 672.00 | | | 1 704 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 881.00 | | | 277 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 636.00 | | 722 636.00 | 722 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 636.00 | | 722 636.00 | 722 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 653.00 | | | -13 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 859.00 | | | 782 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 020.00 | | | 719 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 813.00 | | 84 269.00 | 1 291 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 698.00 | 1 286 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 698.00 | 5 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 813.00 | | 3 587.00 | 91 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 80 682.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 7 480.00 | 25 115.00 | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 7 480.00 | 25 115.00 | 19 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 772.00 | 25 416.00 | 79 356.00 | 104 772.00 |
VW T.V.A. | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 881.00 | 277 881.00 | | 277 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
ST Autres comptes | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
YT Sous‐traitance | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |