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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 255 785.00 | 584 215.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 117.00 | 13 396.00 | 80 720.00 | 94 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 125.00 | 269 181.00 | 665 943.00 | 935 125.00 |
BT Marchandises | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 123.00 | | 217 123.00 | 217 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 248.00 | 269 181.00 | 883 066.00 | 1 152 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 360.00 | | | -56 360.00 |
DL TOTAL (I) | -47 189.00 | | | -47 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 306.00 | | | 789 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 256.00 | | | 930 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 066.00 | | | 883 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 442.00 | | | 888 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 246.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 478.00 | 20 204.00 | 31 274.00 | 51 478.00 |
VI Groupe et associés | 790 615.00 | 1 308.00 | | 790 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VP Divers | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 46 279.00 | 1 008.00 | 47 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 256.00 | 109 675.00 | 31 274.00 | 930 256.00 |