| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 529.00 | 25 053.00 | 26 476.00 | 51 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 103.00 | 3 120.00 | 2 983.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 632.00 | 28 173.00 | 29 459.00 | 57 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BN En cours de production de biens | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 942.00 | 1 238.00 | 295 704.00 | 296 942.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 446.00 | 1 238.00 | 343 208.00 | 344 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 078.00 | 29 411.00 | 372 667.00 | 402 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 311.00 | -32 946.00 | | -28 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 747.00 | 4 635.00 | | 6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 58 437.00 | 51 689.00 | | 58 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 554.00 | 38 325.00 | | 26 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 123.00 | 125 000.00 | | 125 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 96 041.00 | | 80 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 875.00 | 57 834.00 | | 81 875.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 231.00 | 317 800.00 | | 314 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 667.00 | 369 490.00 | | 372 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 231.00 | 317 800.00 | | 314 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 554.00 | 38 325.00 | | 26 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 752.00 | | 2 880.00 | 54 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | | 2 880.00 | 54 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 449.00 | 11 724.00 | | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | 11 724.00 | | 16 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VI Groupe et associés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 238.00 | 314 856.00 | 1 382.00 | 316 238.00 |
VW T.V.A. | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 231.00 | 314 231.00 | | 314 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 684.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 7 841.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 78 281.00 | 62 408.00 | | 78 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | 20 459.00 | | 21 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 337.00 | 4 379.00 | | 337.00 |
YT Sous‐traitance | 27 731.00 | 32 201.00 | | 27 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 083.00 | 48 203.00 | | 30 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 366.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 3 049.00 | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 712.00 | 125 393.00 | | 128 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 024.00 | 106 448.00 | | 89 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 295.00 | 171 113.00 | | 163 295.00 |