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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 141 383.00 | 116 833.00 | 24 550.00 | 141 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 382.00 | 158 463.00 | 82 920.00 | 241 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 022.00 | 82 985.00 | 30 037.00 | 113 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 731.00 | 362 225.00 | 349 507.00 | 711 731.00 |
BP En cours de production de services | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BT Marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 382.00 | 2 883.00 | 221 499.00 | 224 382.00 |
BZ Autres créances | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
CF Disponibilités | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 352.00 | 2 883.00 | 364 468.00 | 367 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 339.00 | 365 108.00 | 714 231.00 | 1 079 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 730.00 | 325 849.00 | | 262 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 756.00 | 36 881.00 | | 81 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 225.00 | 11 987.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 375 711.00 | 396 717.00 | | 375 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 826.00 | 43 126.00 | | 20 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 43 206.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 117 380.00 | | 127 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 151.00 | 101 885.00 | | 154 151.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 7 648.00 | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | 15 198.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 520.00 | 328 442.00 | | 338 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 231.00 | 725 159.00 | | 714 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 520.00 | 307 616.00 | | 338 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 776.00 | | 961 776.00 | 961 776.00 |
FG Production vendue services | 625 986.00 | | 625 986.00 | 625 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 762.00 | | 1 587 762.00 | 1 587 762.00 |
FM Production stockée | | | 2 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 133.00 | |
GE Autres charges | | | 17 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 263.00 | 26 171.00 | | 55 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 832.00 | 5 838.00 | | 5 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 10 021.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 12 783.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 1 436.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 1 436.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | 11 347.00 | | 1 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 5 268.00 | | 21 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 346.00 | 1 370 745.00 | | 1 655 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 590.00 | 1 333 863.00 | | 1 573 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 756.00 | 36 881.00 | | 81 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | 3 198.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 714.00 | | 4 017.00 | 707 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 769.00 | | 4 017.00 | 491 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 707.00 | 47 518.00 | | 314 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 762.00 | 47 518.00 | | 310 762.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 615.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 147.00 | 127 147.00 | | 127 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VC Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VI Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 602.00 | 295 602.00 | | 295 602.00 |
VW T.V.A. | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 520.00 | 338 520.00 | | 338 520.00 |