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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 3 241.00 | 7 000.00 | 10 241.00 |
AP Constructions | 933 235.00 | 298 911.00 | 634 324.00 | 933 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 319.00 | 100 486.00 | 10 833.00 | 111 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 112.00 | 167 411.00 | 16 701.00 | 184 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 674.00 | 570 049.00 | 685 625.00 | 1 255 674.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CF Disponibilités | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 171.00 | 570 049.00 | 788 122.00 | 1 358 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 575.00 | | | 228 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 284 080.00 | | | 284 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 414.00 | | | 440 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 042.00 | | | 504 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 122.00 | | | 788 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 157.00 | | 517.00 | 1 255 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 666.00 | | | 1 228 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 517.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 076.00 | 58 973.00 | | 511 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 835.00 | 58 973.00 | | 507 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 310.00 | 69 446.00 | 367 864.00 | 437 310.00 |
VI Groupe et associés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 929.00 | 85 162.00 | 16 767.00 | 101 929.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 042.00 | 136 178.00 | 367 864.00 | 504 042.00 |