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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 967.00 | | 431 967.00 | 431 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 967.00 | | 431 967.00 | 431 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BZ Autres créances | 1 996 834.00 | | 1 996 834.00 | 1 996 834.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 356.00 | | 2 005 356.00 | 2 005 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 323.00 | | 2 437 323.00 | 2 437 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | -353 190.00 | -442 564.00 | | -353 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 475.00 | 89 374.00 | | 35 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 831.00 | 2 158 356.00 | | 2 193 831.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 9 451.00 | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 218 812.00 | 181 548.00 | | 218 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 491.00 | 192 297.00 | | 243 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 323.00 | 2 350 653.00 | | 2 437 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 578.00 | 109 153.00 | | 86 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 103.00 | 19 779.00 | | 51 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 475.00 | 89 374.00 | | 35 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 967.00 | | 431 967.00 | 431 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000 976.00 | 2 000 976.00 | | 2 000 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 943.00 | 2 000 976.00 | 431 967.00 | 2 432 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 492.00 | 24 680.00 | 218 812.00 | 243 492.00 |