| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 099.00 | 6 725.00 | 11 374.00 | 18 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 477.00 | 7 103.00 | 71 374.00 | 78 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 245.00 | 23 663.00 | 23 582.00 | 47 245.00 |
072 Créances – Autres | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
084 Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 514.00 | 23 663.00 | 48 851.00 | 72 514.00 |
110 Total général Actif | 150 990.00 | 30 766.00 | 120 225.00 | 150 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 290.00 | | | 21 290.00 |