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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 2 498.00 | 4 201.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 486.00 | 18 214.00 | 3 272.00 | 21 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 689.00 | 531 135.00 | 3 886 555.00 | 4 417 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BZ Autres créances | 1 038 924.00 | | 1 038 924.00 | 1 038 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 568 993.00 | | 568 993.00 | 568 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 387.00 | | 3 663 387.00 | 3 663 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 076.00 | 531 135.00 | 7 549 941.00 | 8 081 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
CU Autres participations | 4 368 152.00 | 500 000.00 | 3 868 152.00 | 4 368 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 744.00 | 1 050 744.00 | | 1 050 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
DG Autres réserves | 2 803 300.00 | 2 277 712.00 | | 2 803 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 071.00 | 525 588.00 | | 1 598 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 609.00 | 5 434 538.00 | | 7 032 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 530.00 | 325.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 10 140.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 191 265.00 | | 46 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 685.00 | 358 047.00 | | 364 685.00 |
EA Autres dettes | 99 652.00 | 188 955.00 | | 99 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 333.00 | 748 731.00 | | 517 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 941.00 | 6 183 270.00 | | 7 549 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 085.00 | | 1 568 085.00 | 1 568 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 085.00 | | 1 568 085.00 | 1 568 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 20 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994.00 | 19.00 | | 13 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 994.00 | 15 053.00 | | 13 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 14 534.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 14 534.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | 519.00 | | 13 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -450.00 | 5 624.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 186.00 | -362 064.00 | | -267 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 642.00 | 2 227 935.00 | | 3 273 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 572.00 | 1 702 348.00 | | 1 675 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 071.00 | 525 588.00 | | 1 598 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 489.00 | | 4 200.00 | 4 413 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 4 200.00 | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379 082.00 | | | 4 379 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 884.00 | | 30 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 301.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 583.00 | | 17 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 652.00 | 99 652.00 | | 99 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 870 460.00 | 870 460.00 | | 870 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 630.00 | 150 630.00 | | 150 630.00 |
VP Divers | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 159.00 | 1 105 159.00 | | 1 105 159.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 333.00 | 517 333.00 | | 517 333.00 |