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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 938.00 | 6 706.00 | 9 232.00 | 15 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 238.00 | 59 706.00 | 9 532.00 | 69 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 254.00 | | 822 254.00 | 822 254.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 617.00 | | 902 617.00 | 902 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 855.00 | 59 706.00 | 912 149.00 | 971 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DH Report à nouveau | 58 317.00 | 813.00 | | 58 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 127 504.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | 193 352.00 | 146 939.00 | | 193 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519.00 | 1 173.00 | | 1 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519.00 | 1 173.00 | | 1 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 499.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 148.00 | 210 780.00 | | 261 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 128 973.00 | | 109 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 611.00 | 201 415.00 | | 250 611.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 29 956.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 987.00 | 123 695.00 | | 94 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 277.00 | 695 317.00 | | 717 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 149.00 | 843 429.00 | | 912 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 054.00 | 695 038.00 | | 702 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 499.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 443.00 | | 864 443.00 | 864 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 443.00 | | 864 443.00 | 864 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | 11 089.00 | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 35.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 35.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -35.00 | | -812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 215.00 | 37 406.00 | | 48 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 325.00 | 874 957.00 | | 890 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 912.00 | 747 452.00 | | 773 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 413.00 | 127 504.00 | | 116 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 200.00 | | 6 038.00 | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 5 938.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 5 313.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 5 313.00 | | 1 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173.00 | 1 519.00 | 1 173.00 | 1 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 173.00 | 1 519.00 | 1 173.00 | 54 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 31 728.00 | 13 243.00 | 44 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 822 254.00 | 749 312.00 | 72 941.00 | 822 254.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 261 148.00 | 261 148.00 | | 261 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 177.00 | 771 936.00 | 73 241.00 | 845 177.00 |
VW T.V.A. | 151 423.00 | 149 443.00 | 1 980.00 | 151 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 277.00 | 702 054.00 | 15 223.00 | 717 277.00 |