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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 955.00 | 48 874.00 | 52 081.00 | 100 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 463.00 | 48 874.00 | 53 589.00 | 102 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 616.00 | 21 383.00 | 81 232.00 | 102 616.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 075.00 | 21 383.00 | 110 691.00 | 132 075.00 |
110 Total général Actif | 234 538.00 | 70 258.00 | 164 280.00 | 234 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 663.00 | 224 886.00 | | 157 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | 509.00 | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 495.00 | 225 395.00 | | 176 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | 4 691.00 | | 4 777.00 |
242 Autres charges externes. | 57 527.00 | 74 659.00 | | 57 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 380.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 899.00 | 106 232.00 | | 92 899.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | 18 623.00 | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 843.00 | 14 920.00 | | 17 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 475.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 047.00 | 220 980.00 | | 204 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 551.00 | 4 415.00 | | -27 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 072.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | 51.00 | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 280.00 | 2 791.00 | | -27 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |