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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 267.00 | | 3 019 267.00 | 3 019 267.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 171 977.00 | | 3 171 977.00 | 3 171 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 977.00 | 10 000.00 | 3 171 977.00 | 3 181 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | 566 150.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 459.00 | 2 597 850.00 | | 2 600 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 883.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 081 977.00 | 3 168 772.00 | | 3 081 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 977.00 | 3 258 772.00 | | 3 171 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 154.00 | | 3 023 154.00 | 3 023 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 154.00 | | 3 023 154.00 | 3 023 154.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 364.00 | | | -119 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 212.00 | 2 937 875.00 | | 3 023 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 212.00 | 2 937 875.00 | | 3 023 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 807.00 | 161 100.00 | 450 907.00 | 299 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 644.00 | 10 000.00 | 46 644.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 163.00 | 151 100.00 | 404 263.00 | 253 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 459.00 | 2 600 459.00 | | 2 600 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025 157.00 | 3 025 157.00 | | 3 025 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 157.00 | 3 025 157.00 | | 3 025 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 977.00 | 3 081 977.00 | | 3 081 977.00 |