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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 141.00 | 11 835.00 | 27 306.00 | 39 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 156.00 | 11 835.00 | 59 321.00 | 71 156.00 |
BT Marchandises | 244 865.00 | 40 678.00 | 204 187.00 | 244 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 077.00 | 82 929.00 | 400 148.00 | 483 077.00 |
BZ Autres créances | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CF Disponibilités | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 214.00 | 123 607.00 | 776 607.00 | 900 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 370.00 | 135 442.00 | 835 928.00 | 971 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 170 961.00 | | | 170 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 377.00 | | | 311 377.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 967.00 | | | 664 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 928.00 | | | 835 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 967.00 | | | 584 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 995.00 | 234 621.00 | 2 458 616.00 | 2 223 995.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 190.00 | 234 621.00 | 2 458 811.00 | 2 224 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 678.00 | |
GE Autres charges | | | 43 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 925.00 | | | 2 510 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 144.00 | | | 2 484 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 018.00 | | 22 138.00 | 49 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 201.00 | | 1 941.00 | 37 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 20 198.00 | 10 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 692.00 | 5 144.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 5 144.00 | | 6 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 394.00 | 40 678.00 | 42 394.00 | 42 394.00 |
6T Sur comptes clients | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 323.00 | 40 678.00 | 42 394.00 | 125 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 323.00 | 40 678.00 | 42 394.00 | 125 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 678.00 | 42 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 352 109.00 | | | 352 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 459.00 | 437 476.00 | 161 983.00 | 599 459.00 |
VW T.V.A. | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 967.00 | 584 967.00 | 80 000.00 | 664 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
ST Autres comptes | 377 496.00 | | | 377 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | -121.00 | | | -121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 060.00 | | | 430 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 214.00 | | | 442 214.00 |