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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
BZ Autres créances | 1 933 601.00 | | 1 933 601.00 | 1 933 601.00 |
CF Disponibilités | 357 663.00 | | 357 663.00 | 357 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 263.00 | | 2 291 263.00 | 2 291 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 872.00 | | 2 512 872.00 | 2 512 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
DH Report à nouveau | -71 648.00 | -174 949.00 | | -71 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | 103 301.00 | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 337.00 | 2 442 962.00 | | 2 500 337.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 9 523.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533.00 | 9 915.00 | | 12 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 872.00 | 2 452 879.00 | | 2 512 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 541.00 | 106 428.00 | | 83 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 166.00 | 3 127.00 | | 26 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 375.00 | 103 301.00 | | 57 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 609.00 | | 221 609.00 | 221 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933 600.00 | 1 933 600.00 | | 1 933 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 209.00 | 1 933 600.00 | 221 609.00 | 2 155 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |