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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
AN Terrains | 14 551.00 | 12 852.00 | 1 698.00 | 14 551.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 044.00 | 6 956.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 143.00 | 1 629 419.00 | 286 724.00 | 1 916 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 627.00 | 104 427.00 | 192 201.00 | 296 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 370.00 | 1 749 742.00 | 1 491 629.00 | 3 241 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 438.00 | | 148 438.00 | 148 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BZ Autres créances | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
CF Disponibilités | 1 509 996.00 | | 1 509 996.00 | 1 509 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 990.00 | | 1 960 990.00 | 1 960 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 360.00 | 1 749 742.00 | 3 452 618.00 | 5 202 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 420.00 | 1 325 420.00 | | 1 325 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 879.00 | 66 455.00 | | 79 879.00 |
DG Autres réserves | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 26 422.00 | 23 184.00 | | 26 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 956.00 | 268 491.00 | | 350 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 865.00 | 1 683 739.00 | | 1 782 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 549.00 | 525 549.00 | | 525 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 299.00 | 523 832.00 | | 819 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 615.00 | 18 607.00 | | 28 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 424.00 | 74 316.00 | | 26 424.00 |
EA Autres dettes | 269 866.00 | 109 720.00 | | 269 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 753.00 | 1 252 024.00 | | 1 669 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 618.00 | 2 935 763.00 | | 3 452 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 549.00 | | | 525 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 949 609.00 | | 6 949 609.00 | 6 949 609.00 |
FG Production vendue services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 754.00 | | 6 951 754.00 | 6 951 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 122.00 | 95 869.00 | | 116 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 859.00 | 5 814 094.00 | | 6 966 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 903.00 | 5 545 602.00 | | 6 615 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 956.00 | 268 491.00 | | 350 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 421.00 | | 208 172.00 | 3 122 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 222.00 | | 3 241 370.00 | 89 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | | 2 237 320.00 | 89 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 421.00 | | 208 122.00 | 2 118 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 462.00 | 61 280.00 | | 1 688 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 462.00 | 61 280.00 | | 1 688 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 299.00 | 819 299.00 | | 819 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VB T. V. A. | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
VI Groupe et associés | 525 549.00 | 525 549.00 | | 525 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 606.00 | 302 556.00 | 50.00 | 302 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 753.00 | 1 669 753.00 | | 1 669 753.00 |