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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 835.00 | 44 119.00 | 103 716.00 | 147 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 835.00 | 44 119.00 | 103 716.00 | 147 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
072 Créances – Autres | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
084 Disponibilités | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
110 Total général Actif | 212 536.00 | 44 119.00 | 168 416.00 | 212 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 434.00 | 3 226.00 | | 8 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 351.00 | 201 033.00 | | 196 351.00 |
224 Production immobilisée | 4 334.00 | 12 636.00 | | 4 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 249.00 | | |
230 Autres produits | 2 000.00 | 20.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 120.00 | 219 166.00 | | 211 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 547.00 | 4 862.00 | | 5 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 899.00 | 13 976.00 | | 10 899.00 |
242 Autres charges externes. | 75 680.00 | 72 536.00 | | 75 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 744.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 419.00 | 54 209.00 | | 77 419.00 |
252 Charges sociales | 10 409.00 | 11 813.00 | | 10 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 107.00 | 12 050.00 | | 15 107.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | 2 217.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 915.00 | 172 413.00 | | 195 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 205.00 | 46 753.00 | | 15 205.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 414.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 441.00 | 928.00 | | 2 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | 2 749.00 | | -2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 255.00 | 41 663.00 | | 14 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |