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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 11 255.00 | 3 564.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 031.00 | 25 069.00 | 23 962.00 | 49 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 788.00 | 38 779.00 | 37 008.00 | 75 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 486.00 | 38 779.00 | 148 706.00 | 187 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DL TOTAL (I) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EA Autres dettes | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 979.00 | | 1 309.00 | 81 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 75 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 63 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 042.00 | | 1 309.00 | 70 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 675.00 | 5 604.00 | 7 500.00 | 40 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 5 604.00 | 7 500.00 | 38 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609.00 | 12 159.00 | 2 450.00 | 14 609.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |