| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 319.00 | 18 175.00 | 29 144.00 | 47 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 109.00 | 55 843.00 | 164 266.00 | 220 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 028.00 | 74 018.00 | 197 010.00 | 271 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
060 Stock marchandises | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
084 Disponibilités | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
110 Total général Actif | 361 372.00 | 74 018.00 | 287 353.00 | 361 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 656.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 408.00 | 440 504.00 | | 476 408.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232.00 | 187.00 | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 74.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 736.00 | 440 766.00 | | 477 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 930.00 | 273 598.00 | | 163 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 770.00 | -10 459.00 | | 4 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 047.00 | 42 608.00 | | 154 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 3 876.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 77 410.00 | 90 154.00 | | 77 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 488.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 460.00 | 63 885.00 | | 67 460.00 |
252 Charges sociales | 14 022.00 | 16 177.00 | | 14 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 133.00 | 33 386.00 | | 27 133.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 10.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 494.00 | 513 723.00 | | 512 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 758.00 | -72 957.00 | | -34 758.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 61.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 521.00 | 7 203.00 | | 7 521.00 |
294 Charges financières | 3 516.00 | 3 053.00 | | 3 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 013.00 | 68.00 | | 5 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -37.00 | | | -37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 656.00 | -68 815.00 | | -35 656.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 901.00 | | | 268 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |