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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 250.00 | 22 125.00 | 22 125.00 | 44 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 227 460.00 | 17 893 537.00 | 42 333 923.00 | 60 227 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 331 600.00 | | 1 331 600.00 | 1 331 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 603 310.00 | 17 915 662.00 | 43 687 648.00 | 61 603 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 804.00 | | 6 413 804.00 | 6 413 804.00 |
BZ Autres créances | 1 719 098.00 | | 1 719 098.00 | 1 719 098.00 |
CF Disponibilités | 4 480 592.00 | | 4 480 592.00 | 4 480 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 872.00 | | 12 664 872.00 | 12 664 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 268 181.00 | 17 915 662.00 | 56 352 520.00 | 74 268 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 866.00 | 4 541 490.00 | | 15 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389 779.00 | 5 015 395.00 | | 5 389 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 745.00 | 9 557 985.00 | | 5 406 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 936.00 | 100 667.00 | | 109 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 171.00 | 3 385 199.00 | | 3 944 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 120.00 | 1 495 988.00 | | 1 085 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999 624.00 | 8 866 465.00 | | 2 999 624.00 |
EA Autres dettes | 32 128.00 | 86 689.00 | | 32 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 774 796.00 | 41 621 417.00 | | 42 774 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 945 775.00 | 55 556 426.00 | | 50 945 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 352 520.00 | 65 114 411.00 | | 56 352 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 390 439.00 | 21 544 838.00 | | 16 390 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 425 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 425 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 425 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 984.00 | -48.00 | | 15 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997 896.00 | 1 996 250.00 | | 1 997 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 442 432.00 | 18 777 731.00 | | 21 442 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 052 654.00 | 13 762 336.00 | | 16 052 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389 779.00 | 5 015 395.00 | | 5 389 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 808 963.00 | 9 445 096.00 | | 53 808 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 750.00 | 61 603 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650 750.00 | 61 559 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 764 713.00 | 9 445 096.00 | | 53 764 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 189 229.00 | 7 726 433.00 | 17 915 662.00 | 10 189 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 8 850.00 | 22 125.00 | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175 954.00 | 7 717 583.00 | 17 893 537.00 | 10 175 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 171.00 | 3 944 171.00 | | 3 944 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 120.00 | 1 085 120.00 | | 1 085 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999 624.00 | 2 999 624.00 | | 2 999 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 774 796.00 | 8 219 460.00 | 30 455 753.00 | 42 774 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 804.00 | 6 413 804.00 | | 6 413 804.00 |
VI Groupe et associés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 098.00 | 1 719 098.00 | | 1 719 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184 279.00 | 8 184 279.00 | | 8 184 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 945 775.00 | 16 390 439.00 | 30 455 753.00 | 50 945 775.00 |