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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 288 953.00 | | 5 288 953.00 | 5 288 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 953.00 | | 5 288 953.00 | 5 288 953.00 |
BZ Autres créances | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CF Disponibilités | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 276.00 | | 109 276.00 | 109 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 229.00 | | 5 398 229.00 | 5 398 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 416.00 | 902 287.00 | | 1 061 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 081.00 | 159 040.00 | | 165 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 498.00 | 1 193 326.00 | | 1 358 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 000.00 | 2 040 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 815.00 | 1 821 815.00 | | 1 821 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 23 544.00 | | 16 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 368.00 | 76 630.00 | | 121 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 731.00 | 3 961 989.00 | | 4 039 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 229.00 | 5 155 315.00 | | 5 398 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 731.00 | 3 961 989.00 | | 2 039 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 519.00 | 61 849.00 | | 59 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 054.00 | 272 228.00 | | 273 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 973.00 | 113 188.00 | | 107 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 081.00 | 159 040.00 | | 165 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 725.00 | | | 5 016 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016 725.00 | | | 5 016 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 815.00 | 1 821 815.00 | | 1 821 815.00 |
UP Prêts | 5 288 953.00 | | 5 288 953.00 | 5 288 953.00 |
UX Autres créances clients | 50 826.00 | 826.00 | 50 000.00 | 50 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 779.00 | 826.00 | 5 338 953.00 | 5 339 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 731.00 | 2 039 731.00 | | 4 039 731.00 |